公告日期:2017-06-24
招募说明书(更新)
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书
(更新)
(摘要)
(二0一七年第一号)
招募说明书(更新)
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重要提示
富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2011
年 4 月 29 日证监许可[2011]638 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 5
月 23 日正式生效,根据《基金合同》的有关规定,富国天盈分级债券型证券投
资基金在《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,
已自动转换为上市开放式基金(LOF) ,基金名称已变更为“富国天盈债券型证券
投资基金(LOF)”,天盈 A、天盈 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)
份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与
增发新股的申购等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金
品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。在投
资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,基金在投资运作过程中可能
面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易
对手风险、运作风险和合规与道德风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)
基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2017 年 5 月 23 日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
招募说明书(更新)
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第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:3 亿元人民币
股权结构(截止于 2017 年 05 月 23 日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%......
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