长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-23
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
基金主代码 160807
基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 15 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.713
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 150,082,250.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 30,016,450.04
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.4300
有关年度分红次数的说明 2020 年度第三次
注:1、本基金合同中约定,本基金收益分配每年最多 4 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
2、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为 0.7127 元,本次收益分配中每份基金份额收益分配比例为 20.06%。
3、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金每 10 份基金份额已累计分配收益 2.066 元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 25 日
除息日 2020 年 12 月 28 日 2020 年 12 ......
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