公告日期:2018-03-23
长盛沪深 300 指数证券投资基金
(LOF)基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、前言...... 1
二、释义...... 3
三、基金的基本情况...... 8
四、基金份额的发售...... 9
五、基金备案......11
六、基金份额的上市与交易...... 12
七、基金份额的申购与赎回...... 13
八、基金合同当事人及权利义务...... 22
九、基金份额持有人大会...... 29
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37
十一、基金的托管...... 40
十二、基金份额的登记...... 41
十三、基金的投资...... 42
十四、基金的财产...... 50
十五、基金资产的估值...... 51
十六、基金的费用与税收...... 57
十七、基金的收益与分配...... 59
十八、基金的会计和审计...... 61
十九、基金的信息披露...... 62
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 67
二十一、违约责任...... 70
二十二、争议的处理...... 71
二十三、基金合同的效力...... 72
二十四、其他事项...... 73
二十五、基金合同内容摘要...... 74
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
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