公告日期：2022-04-21

嘉实多利收益债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
嘉实多利收益债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实多利收益债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 160718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 136,335,252.06 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关
注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合
各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的
资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。主
要投资策略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、
其他债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证
券投资策略。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 ×
10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -606,179.95
2.本期利润 -11,012,632.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0792
4.期末基金资产净值 145,039,165.83
5.期末基金份额净值 1.0638
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.05% 0.71% -1.76% 0.18% -5.29% 0.53%
过去六个月 2.66% 0.65% -0.91% 0.15% 3.57% 0.50%
过去一年 2.77% 0.52% 0.32% 0.14% 2.45% 0.38%
自基金合同
生效起至今
3.92% 0.48% 1.47% 0.15% 2.45% 0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（……
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