公告日期：2022-04-13

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2022年04月11日
送出日期：2022年04月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华丰利债 基金代码 160622

券（LOF）

基金管理 鹏华基金管 基金托管人 招商银行股份有限公司

人 理有限公司

基金合同 2013年04月 上市交易所及上市日期（若有） 深圳证券交易所/2016年05月24日

生效日 23日

基金类 债券型 交易币种 人民币

型

运作方 普通开放式 开放频率 每个开放日

式

基金经理 王石千 开始担任本基金基金经理的日期 2018年04月12日

证券从业日期 2014年07月09日

场内简称 鹏华丰利LOF

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元

其他（若 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理
有） 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金合同生效之日起3年后的对应日，若
基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法

发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期

票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次

级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不

直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的

投资范围 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10

个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基

金资产的80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金

资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.久期策略；3.收益率曲线策略；4.骑乘策略；5.息差策

略；6.债券选择策略；7.中小企业私募债的投资策略。

业绩比较基准 中债总指数收益率

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其

长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变

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