公告日期：2023-10-24

鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华优质治理混合（LOF)

场内简称 鹏华优质治理 LOF

基金主代码 160611

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2007 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 651,025,990.71 份

投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，
为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略 （1）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下
而上”的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配置
主要根据宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况
确定股票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于具有相对
完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，同时关注那些过
去基本面较差但正在发生转折的上市公司，采用多种价值评估方法，
多视角地进行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。（2）
债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略，
本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配
置比例。在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、
信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。（3）权证
投资策略：本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为有利
于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债券
基金，低于股票型基金，为证券投资基金中具有中高风险、中高收益
的投资品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标……
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