公告日期：2020-01-06

　　关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金定期份额折

算结果及恢复交易的公告

根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安沪深 300 指数分级证券投资基金（以

下简称“本基金”）以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的华安沪深

300A 份额（场内简称：HS300A，基金代码：150104）和华安沪深 300 份额（场内简称：华安 300，基金代码：160417）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去

部分计入基金财产；华安沪深 300 份额的场内份额、华安沪深 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：基金份额名称 折算前份额

新增份额

折算比例

折算后基

金份额净

值

折算后基金份

额累计净值

折算后份额

华安沪深 300 场外份额 216,224,198.07 0.016979599 1.4724 1.6864 219,895,598.24

华安沪深 300 场内份额 253,979.00 0.016979599 1.4724 1.6864 303,726.00

华安沪深 300A 份额 1,337,955.00 0.033959198 1.0003 1.4293 1,337,955.00

注：华安沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的华安沪深 300 场外份额；华安沪深 300 ......
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