公告日期：2019-12-27

办理定期份额折算业务的公告

华安沪深 300 指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），

的相关约定，华安沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2020年 1 月 2 日为折算基准日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安沪深300 指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安沪深 300 份额”，场内简称：华安 300，基金代码：160417）、华安沪深 300 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安沪深 300A 份额”，场内简称：HS300A，基金代码：150104）和华安沪深 300 指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安沪深 300B份额”，场内简称：HS300B，基金代码：150105）。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。

本次定期份额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额，华安

沪深 300B 份额不参与定期折算。

三、基金份额折算方式

华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额按照本基金招募说明书第六部分“基

金份额的分级”中规定的净值计算规则进行参考净值计算，对华安沪深 300A 份额的

应得约定收益进行定期份额折算，每 2 份华安沪深 300 份额将按 1 份华安沪深 300A

份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，......
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