国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2019年第一号) 查看PDF原文
公告日期:2019-08-13
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2019 年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
截止日:二零一九年六月三十日
目 录
一、绪言 ......5
二、释义 ......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构 ......27
六、基金的历史沿革 ......39
七、基金的存续......40
八、A 类基金份额的上市交易......40
九、基金份额的申购与赎回 ......41
十、基金的投资......53
十一、基金的业绩 ......66
十二、基金的财产 ......67
十三、基金资产估值 ......67
十四、基金的收益与分配 ......72
十五、基金的费用与税收 ......73
十六、基金的会计与审计 ......74
十六、基金的信息披露 ......75
十八、风险揭示......80
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