公告日期:2020-06-17
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国泰信用互利债券型证券投资基金终止场内申购、 场内赎回和跨系统转
托管业务的公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰信用互利债券型证券投资基金
基金简称 国泰信用互利债券
基金主代码 160217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 19 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于国泰信
用互利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公
告》、《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金转型
份额转换与变更登记的公告》 等相关公告的规定。
终止相关业务
的起始日及原
因说明
场内申购终止日 2020 年 6 月 20 日
场内赎回终止日 2020 年 6 月 20 日
跨系统转托管终止日 2020 年 6 月 20 日
终止相关业务的原因 基金实施转型
下属分级基金的基金简称 国泰信用互利债券(A 类) 国泰信用互利债券(C 类)
下属分级基金的基金代码 160217 008504
该分级基金是否终止场内申购、场内赎
回、跨系统转托管
是 -
2 其他需要提示的事项
(1) 自 2020 年 3 月 19 日起,《国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同》、《国泰信用
互利债券型证券投资基金托管协议》生效,原《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合
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同》、《国泰信用互利分级债券型证券投资基金托管协议》 自同一日起失效。
(2)《国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同》生效后三个月内, 即 2020 年 3 月 20
日(含)至 2020 年 6 月 19 日(含)期间, 持有国泰信用互利债券型证券投资基金 A 类基金份
额场内份额的基金份额持有人,可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将国
泰信用互利债券型证券投资基金 A 类基金份额场内份额转换为场外份额。
(3)《国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同》生效三个月后, 即 2020 年 6 月 20 日
(含)起, 关闭场内赎回、 跨系统转托管(场内转场外) 业务。 原登记在中国证券登记结算有
限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国证券
登记结算有限责任公司开放式基金账户上。届时仍持有国泰信用互利债券型证券投资基金 A 类
基金份额场内份额的基金份额持有人,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基
金份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成及转型后基金开通相关业务后,此
类基金份额持......
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