公告日期：2020-01-06

　　关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金定期份额

折算结果及恢复交易的公告

根据国泰信用互利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）以

2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的信用互利基金份额（基金代码

为：160217，基金场内简称为：国泰互利）和互利 A 份额（基金代码为：150066，基金场内简称为：互利 A）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果，保留到小

数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；“互利 A 的约

定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”、场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值

场外国泰互利份额 122,973,432.61 0.018443703 125,241,619.09 1.1386

场内国泰互利份额 9,006,976.00 0.018443703 9,243,042.00 1.1386

互利 A 份额 2,654,683.00 0.026348147 2,654,683.00 1.0000

注：场外国泰互利份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场外；场内国泰互利份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场内；互利 A 份额经折算后产生新增的国泰互利份额登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。