公告日期：2015-07-13

　　 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2015年7月13日
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南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告
1 公告基本信息
基金名称 南方永利1年定期开放债券型证券投资
基金（LOF）
基金简称 南方永利1年定期开放债券（LOF）(场
内：南方永利)
基金主代码 160130
基金合同生效日 2013年4月25日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方永利1年定期开放债券型证券投
资基金（LOF）基金合同》
收益分配基准日 2015年6月30日
基准日基金份额净值（单-
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 35,432,430.93
截止收益分配基准 （单位：人民币元）
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 28,345,944.75
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第2次分红
南方永利1年定期 南方永利1年定期
下属分级基金的基金简称 开放债券（LOF）A 开放债券（LOF）C
下属分级基金的交易代码 160130 160132
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币 1.144 1.144
元）
基准日下属分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 34,115,816.08 1,316,614.85
金的相关指标 民币元）
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
27,292,652.87 1,053,291.88
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