公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A 份额和
鹏华带路 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 一带一路主题指数分级 证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）等的有关规定，鹏华中证 一带一路主题指数分级 证券投资基 金（以下简称“本基金”）的 基金管理人 鹏华基金管理有限公司（ 以下简称“本公司”） 制定了本基 金的分级份额
终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资
基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12
月 29 日发布了《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份
额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华一带一路份额的基金
份额净值为基准，对在该日登记在册的鹏华带路 A 份额（场内简称：带路 A，基金代码：150273）和鹏华带路 B 份额（场内简称：带路 B，基金代码：150274）办理向场内鹏华一带一路分级份额（基金简称：鹏华一带 一路分级， 场内简称：带路分级， 基金代码：160638）折算业 务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额部分
计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额

折算前基金份额名称 数量 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华一带一路分级 A 份 0.72975559

额 7,310,050.00 0 鹏华一带一路分 5,334,549.00
鹏华一带一路分级 B 份 级场内份额

额 1.27024440

7,310,050.00 9 9,285,550.00

2、折算完成后鹏华一带一路分级份额如下：

折算前基金份额名称 折算前基金份额数 折算后基金份额 折算后基金份额数量
量 名称

（单位：份） （单位：份）

鹏华一带一路分级场内份 鹏华一带一路分级场内 17,103,969.00
2,483,870.00 （注1）
额 份额

鹏华一带一路分级场外份 210,022,595.67 鹏华一带一路分级场外 210,022,595.67
额 份额

注 1：该“折算后份额”为鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额经折算后产生的新增场内鹏华一带
一路份额与折算前场内鹏华一带一路份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额=折算成鹏华一带一
路分级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华
带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。