公告日期：2021-01-05

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投
资基金之招商中证煤炭Ａ份额和招商中
证煤炭Ｂ份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商中证煤炭等权指
数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于２０２０年１２月
２日发布了 《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭Ａ份
额和招商中证煤炭Ｂ份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、２０２０年１２
月２９日发布了《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭Ａ
份额和招商中证煤炭Ｂ份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以２０２０年１２月３１日为基金份额折算基准日，对在
该日登记在册的招商中证煤炭Ａ份额（场内简称：煤炭Ａ，基金代码：１５０２５１）和招
商中证煤炭Ｂ份额（场内简称：煤炭Ｂ，基金代码：１５０２５２）办理折算业务，现将折算
结果公告如下：

一、份额折算结果

１、在份额折算基准日日终，以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准，招
商中证煤炭Ａ份额、 招商中证煤炭Ｂ份额按照各自的基金份额参考净值折算成招
商中证煤炭份额的场内份额。招商中证煤炭Ａ份额、招商中证煤炭Ｂ份额经折算后
的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产，折算后的基金份额以
登记结算机构最终确认的数据为准。 基金份额折算比例按截尾法精确到小数点
后第９位，有关招商中证煤炭Ａ份额、招商中证煤炭Ｂ份额基金份额折算结果如下
表所示：

折算前基金 折算后基

折算前的 份额参考净 折算前基金份 折算比例 折算后的基金份 金份额净 折算后基金份额数

基金份额 值 额数（份） 额 值（元） （份）

（元）

招商中证 招商中证煤炭份

煤炭Ａ份 １．００２０ １２，０１７，６９９．００ ０．９２１２４５３３３ 额的场内份额 １．０８７６ １１，０７１，２４９．００

额

招商中证 招商中证煤炭份

煤炭Ｂ份 １．１７３２ １２，０１７，６９９．００ １．０７８７５４６６６ 额的场内份额 １．０８７６ １２，９６４，１４８．００

额

２、折算完成后招商中证煤炭份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份）

招商中证煤炭份额的场内份 １，２４１，１５７．００ 招商中证煤炭份额的场 ２５，２７６，５５４．００

额 内份额

招商中证煤炭份额的场外份 ８５９，６８４，７８３．７４ 招商中证煤炭份额的场 ８５９，６８４，７８３．７４

额 外份额

注：１）招商中证煤炭份额的场内份额“折算后份额”为招商中证煤炭Ａ份额、
招商中证煤炭Ｂ份额经折算后产生的新增招商中证煤炭份额的场内份额与折算
前招商中证煤炭份额的场内份额的合计数。

２）投资者自 ２０２１年１月５日起（含该日）可查询经本基金登记结算机构及本
公司确认的折算后基金份额。

二、重要提示

１、《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》 已于２０２１年１月１日生
效，《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 因此，招商
中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金名称将于新合同生效后变更为 “招
商中证煤炭等权指数证券投资基金”；场外简称由“招商中证煤炭等权指数分级”
变更为“招商中证煤炭等权指数”；场内简称由“煤炭分级”变更为“煤炭等权”；基
金代码不变，仍为１６１７２……
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