公告日期：2020-12-25

关于招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金之招商中证煤炭A份额和招商
中证煤炭B份额终止运作的特别风险

提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证
煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证煤炭等权指数分级证券投
资基金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭A份额（场内简称：煤炭A，基金代码：150251）和
招商中证煤炭B份额（场内简称：煤炭B，基金代码：150252）的终止上市日为2021年1月4日（最
后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，
以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准，招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额按照
各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的相关安排，基金管理
人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将

会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准，招商中证煤炭A份
额、招商中证煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招
商中证煤炭份额。招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场
内招商中证煤炭份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折
算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基
金份额（参考）净值分别为：0.9100元、1.0137元、0. 8063元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招
商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额各100,000份，其所持基金份额的
变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

考）净值（元） （份） （元）

场内招商中证 0.9100 100,000 （无变化） 0.9100 100,000份场内招商中

煤炭份额 证煤炭份额

招商中证煤炭 1.113956043 111,395份场内招商中

A份额 1.0137 100,000 （全部折算为招商中证煤 0.9100 证煤炭份额

炭份额）

招商中证煤炭 0.886043956 88,604份场内招商中证

B份额 0.8063 100,000 （全部折算为招商中证煤 0.9100 煤炭份额

炭份额）

备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后， 招商中证煤炭A份额持有人原持有的招商中证煤炭A份额将变为招商中证

煤炭份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证煤炭份额为跟踪中证
煤炭等权指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商中证煤炭A份额持
有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后，招商中证煤炭B份额……
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