公告日期：2020-12-25

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额

和食品B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终 食品A份额和食品B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 化，示例如下：

（以下简称“本基金” ，基础份额简称“国泰食品” ，基金代码“160222” ；分级A类份额场内简 假设基金份额折算基准日国泰食品份额、 食品A份额和食品B份额的基金份额净值的分
称“食品A” ，基金代码“150198” ；分级B类份额场内简称“食品B” ，基金代码“150199” ）的 别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投资者甲、乙、丙分别持有场内国泰食品份额、食品A份
终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020 额、食品B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

年12月31日。以基金份额折算基准日日终国泰食品份额的基金份额净值为基准，食品A份额、 折算前 折算后

食品B份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰食品份额。变更登记完成后，变更为“国 基金份额 基金份额净值 基金份额（份） 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

泰国证食品饮料行业指数证券投资基金” 的基金份额。 （元） （元）

场内国泰食品份 0.9000 100,000 （无变化） 0.9000 100,000份场内国泰
针对本基金之食品A份额和食品B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别 额 食品份额

提示如下风险事项，敬请投资者关注： 1.122222222 112,222份场内国泰
食品A份额 1.0100 100,000 （全部折算为国泰食品 0.9000 食品份额

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），食品A份额和食品B份额仍可正常 份额）

交易，期间敬请投资者高度关注以下风险： 0.877777778 87,777份场内国泰食
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