公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证 800地产指数分级证券投资基金之鹏华地产 A份额和鹏
华地产 B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同 ”）等的有关规 定，鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基 金（以下简称“本基金”）的基金管理人 鹏华基金管 理有限公司（以下简 称“本 公司”） 制定了本基金的分 级份额终止运作的实施
方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产 A份
额和鹏华地产 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于
鹏华中证 800 地产指数分级 证券投资基 金之鹏华地产 A 份额和 鹏华地产 B 份额基 金份额折算的公
告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华地产份额的基金份额
净值为基准，对在该日登记在册的鹏华地产 A 份额（场内简称：地产 A，基金代码：150192）和鹏华地产 B 份额（场内简称：地产 B，基金代码：150193）办理向场内鹏华地产分级份额（基金简称：鹏华地产分级，场内简称：房地产，基金代码：160628）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部
分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算前基金份额名称 数量

折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华地产分级 A份额 20,344,298.0 0.94600024

0 4 鹏华地产分级场 19,245,710.00
内份额

鹏华地产分级 B份额 20,344,298.0 1.05399975

0 5 21,442,885.00

2、折算完成后鹏华地产分级份额如下：

折算前基金份额数 折算后基金份额数量
折算前基金份额名称 量 折算后基金份额

名称

（单位：份） （单位：份）

49,652,965.00
鹏华地产分级场内份额 8,964,370.00 鹏华地产分级场内份额 （注1）

鹏华地产分级场外份额 342,521,786.14 鹏华地产分级场外份额 342,521,786.14

注 1：该“折算后份额”为鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B份额经折算后产生的新增场内鹏华地产份
额与折算前场内鹏华地产份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华地产 A份额、鹏华地产 B份额=折算成鹏华地产分
级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华地产A 份额、鹏华地产 B份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证……
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