公告日期：2015-10-20

汇添富恒生指数分级证券投资基金
更新招募说明书
（2015年第2号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
汇添富恒生指数分级证券投资基金 更新招募说明书
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重要提示
本基金经2013年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1247
号文核准募集。本基金基金合同于 2014年3月6日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于香港证券市场，基金净值会因为香港证券市场波动等因素
产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险；基金所投资的股票、债券、
衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生
的流动性风险；本基金的特定风险、分级份额投资者特有的风险等。（详见本招
募说明书“风险揭示”章节）。本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制
策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中
等风险水平的基金产品。
本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。恒生A
份额具有低风险、低预期收益的特征；恒生B份额具有高风险、高预期收益的
特征。由于本基金投资的恒生指数成分股在香港交易所上市交易，根据香港交易
所对于股票价格涨跌幅不设限制的交易规则，添富恒生的份额净值每日涨跌幅亦
不受限制，故本基金的预期风险、预期收益较当前沪深交易所上市交易的普通股
票指数型基金更大。特别的，当恒生指数发生日内巨幅下跌，以致恒生B份额
的参考净值跌至负值的情况下，恒生B份额投资者损失所有本金，剩余亏损由
恒生A份额投资者承担。即恒生B份额较基础份额（添富恒生）的风险更大。
而基于以上风险条件，具有固定收益特性的恒生A份额既不保证收益也不保证
本金不受亏损，风险小于基础份额，高于当前深圳证券交易所运行的普通股票型
分级证券投资基金的稳健收益份额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
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基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书更新截止日为 2015 年 9 月 6 日，有关财务数据和净值表现截
止日为2015年6月30日，有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明
书所载的财务数据未经审计。
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目 录
一、绪言5
二、释义6
三、基金的风险揭示13
四、基金的投资20
五、基金的业绩36
六、基金管理人37
七、基金份额的分类和净值计算规则50
八、基金的募集54
九、基金合同的生效60
十、恒生A份额与恒生B份额的上市与交易61
十一、添富恒生基金份额的申购与赎回63
十二、基金的认购、申购和赎回等业务的代理74
十三、基金份额的系统内转托管、跨系统登记等其他业务75
十四、基金份额的配对转换77
十五、基金的财产79
十六、基金资产的估值81
十七、基金的收益分配87
十八、基金的费用与税收89
十九、基金份额的折算规则92
二十、基金的会计与审计104
二十一、基金的信息披露105
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算111
二十三、基金托管人114
二十四、境外托管人122
二十五、相关服务机构123
二十六、基金合同的内容摘要146
二十七、基金托管协议的内容摘要164
二十八、对基金份额持有人的服务176
二十九、其他应披露事项177
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三十、招募说明书的存放及查阅方式183
三十一、备查文件184
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行
办法》”）、……
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