公告日期：2020-11-24

富国创业板指数分级证券投资基金

基金产品资料概要更新

2020 年 11 月 24 日（信息截至：2020 年 11 月 23 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国创业板指数分级 基金代码 161022

分级 A 简称 富国创业板指数分级 A 分级 A 代码 150152

分级 B 简称 富国创业板指数分级 B 分级 B 代码 150153

场内简称 创业分级

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 9 月 30 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 09 月 12 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王保合 任职日期 2013-09-12

证券从业日期 2006-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争
投资目标 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括创业板指数的成份股、备选成
分股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、货币市场工具、权证
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
投资范围 的相关规定）。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于创业板指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定
的风险模型和交易成本模型，按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重
构建股票投资组合，以拟合、跟踪创业板指数的收益表现，并根据标的指数成
主要投资策略 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建策略、债券、金融衍生工
具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×创业板指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离
风险收益特征 的两类基金份额来看，富国创业板 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；
富国创业板 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2020 年 09 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2013 年 09 月 12 日。业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

M＜1……
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