公告日期：2021-01-05

关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份
额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证800有色指数分级证券投资基 金基金合同》等的有关规定，信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级 份额终止运作的实施方案，并于2020年12月2日发布《信诚中证800有色指数分级证券投资基 金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布 《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份额基金份额 折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在 册的信诚有色A份额（场内简称：有色800A，基金代码：150150）和信诚有色B份额（场内简 称：有色800B，基金代码：150151）办理向场内信诚有色份额（场内简称：信诚有色，基金 代码：165520）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1.信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金份额名 折算前份额数量 折算比例 折算后基金份 折算后份额数量
称 （份） 额名称 （份）

信诚有色A份额 10,075,680.00 0.772314788 场内信诚有色 7,781,596.00

信诚有色B份额 10,075,680.00 1.227685212 份额 12,369,763.00

2.折算完成后信诚有色份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份）

场内信诚有色份额 6,951,132.00 场内信诚有色份额 27,102,491.00（注1）

场外信诚有色份额 549,714,380.49 场外信诚有色份额 549,714,380.49

注1：该“折算后份额”为信诚有色A份额、信诚有色B份额经折算后产生的新增场内信 诚有色份额与折算前场内信诚有色份额的合计数。

二、恢复交易与其他重要提示

1.在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入
基金资产，持有极小数量信诚有色A份额、信诚有色B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2.《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》已于2021年1月1日生效，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）”，场外简称由“信诚中证800有色指数分级”变更为“中信保诚中证800有色”；场内简称不变，仍为“信诚有色”；基金代码不变，仍为165520。

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

3.《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

在中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）上市交易前，中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资；中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4.基金管理人自2021年1月5日起，恢复办理中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。原信诚中证800有色指数分级证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动，中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）将继续适用。
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