公告日期：2014-01-25

　　安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及申购与赎回结果的公告
安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年1月21日在指定媒体及本公司网站（www.essencefund.com）发布了《安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额折算的公告》（简称“《折算公告》”）、《安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购与赎回期间宝利B份额（150137）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）、《安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第二个运作期利差和年约定收益率的公告》（简称“《收益率公告》”）。
2014年1月23日为宝利A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次宝利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2014年1月23日，宝利A的基金份额净值为1.02268493元，据此计算宝利A的折算比例为1.02268493，折算后，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份宝利A相应增加至1.02268493份。折算前，宝利A的基金份额总额为1,923,767,949.20份，折算后，宝利A的基金份额总额为1,967,408,493.36份。各基金份额持有人持有的宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年1月25日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的宝利A份额的折算结果。
二、本次宝利A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计，2014年1月23日，宝利A的有效申购申请总额为2,409,000.00元，有效赎回申请总份额为1,675,337,622.16份。根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的宝利A赎回总份额为1,675,337,622.16份。
宝利B的份额数为1,000,147,732.94份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起2年内，宝利A与宝利B的份额配比原则上不超过7:3。
对于宝利A的申购申请，如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后，宝利A与宝利B的份额配比小于7:3，则所有经确认有效的宝利A 的申购申请全部予以成交确认；如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后，宝利A与宝利B 的份额配比超过7:3，则在经确认后的宝利A与宝利B 的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，本次宝利A的全部有效申购申请经确认后，宝利A与宝利B的份额配比小于7:3。因此，基金管理人对所有经确认有效的宝利A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年1月24日根据上述原则对本次宝利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年1月25日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年1月24日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年1月24日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,294,627,604.14份，其中，宝利A总份额为294,479,871.20份，宝利B的基金份额未发生变化，仍为1,000,147,732.94份，宝利A与宝利B的份额配比为1：3.4。由于宝利A份额的规模发生较大变化，从而致使宝利A、宝利B的份额配比变化较大，敬请投资者注意宝利B份额杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定，本基金在宝利A每个开放日前2个工作日，根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率，计算公式如下：
宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率 利差
经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%。
宝利A于2014年1月23日进行第一次开放，鉴于2014年1月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为3.00%，因此宝利A第二个运作期（2014年1月24日至2014年7月23日）年约定收益率为5.20%（1.2×3.00% 1.60%=5.20%）。
宝利A年约定收益率以百分数形……
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