公告日期：2017-04-22

　　德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金根据中国证监会证监许可

【2017】298号文准予变更注册为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金

（LOF）（A类基金份额的基金代码：167701，场内简称“德邦德信”；C类基金

份额的基金代码：167704，份额简称“德信C”），并以通讯方式召开了基金份

额持有人大会，于2017年4月14日计票，会议审议并通过了《关于德邦德信中

证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。

根据《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》、《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项议案的说明》、《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，德邦基金 管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2017年4月20日为德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换基准日，对德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“德邦德信基金份额”，基金代码：167701，场内简称“德邦德信”）、德邦德信中证中高收 益企债指数分级证券投资基金A份额（以下简称“德信A份额”，基金代码： 150133，场内简称“德信A”）、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资 基金B份额（以

下简称“德信B份额”，基金代码：150134，场内简称“德信B”）进行份额的

转换。

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换已于 2017年4月21日完成。本次转型涉及到基金份额的转换，主要分为以下两个步骤进行，现将转换结果及变更登记相关事项公告如下：

1、以2017年4月20日德邦德信基金份额的基金份额净值为基准，德信A份额、

德信B份额按照当日各自相应的基金份额参考净值转换成德邦德信基金份额的场

内份额。

转换前的基金份额转换前的基金份额数（份）转换比例 转换后的基金份额

转换后的基金份额数（份）

德信A份额4,488,438 0.982193912德邦德信基金份额的场内份额4,408,516

德信B份额1,923,617 1.041547538德邦德信基金份额的场内份额2,003,538

注：（1）德信A份额（或德信B份额）转换成的德邦德信基金份额仍登记在场

内。

（2）德信A份额（或德信B份额）基金份额持有人持有的转换后德邦德信基金
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