公告日期：2020-12-29

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国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回暨基金份
额转换业务期间相关业务状态的公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
基金主代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰国
证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》、《国
泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金招募说明
书》等相关文件的规定
暂停或终
止相关业
务的起始
日及原因
说明
暂停赎回业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停申购业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停定期定额投资业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停基金转换业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停系统内转托管业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停跨系统转托管（场内转场
外） 业务起始日
2020 年 12 月 31 日
终止办理配对转换业务起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停或终止相关业务的原因 根据《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金之医药 A 份额和医药 B 份额终止运作、终止上市并修
改基金合同的公告》、《关于国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金之医药 A 份额和医药 B 份额的基金份
额折算公告》，本基金将进行基金份额转换，为保证本基
金平稳运作，需暂停或终止相关业务。

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下属分级基金的基金简称 医药 A 医药 B 国泰医药
下属分级基金的基金代码 150130 150131 160219
该分级基金是否暂停赎回、申购、定期定额
投资、转换、 系统内转托管、 跨系统转托管
（场内转场外） 业务
- - 是
注： （1） 根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 国
泰医药份额仅办理场内与场外的申购和赎回业务，不上市交易；下属分级份额（医药 A 份额与
医药 B 份额） 在深圳证券交易所上市交易，不办理申购或赎回业务。
（2） 本基金直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务已于 2019 年 3 月 6 日起暂停办理、
代销机构跨系统转托管（场外转场内）业务已于 2019 年 3 月 11 日起暂停办理。
（3）根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额和食品 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基
金合同》将于 2021 年 1 月 1 日生效，基金名称变更为“国泰国证医药卫生行业指数证券投资基
金”，《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 2021 年 1 月 5 日
起（含当日）国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转
换、系统内转托管、跨系统转托管等业务，届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
（1） 根据《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药 A 份额和医药 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投
资基金之医药 A 份额和医药 B 份额的基金份额折算公告》，本基金将进行基金份额转换。 在份
额折算基准日（2020 年 12 月 31 日） 日终，以国泰医药份额的基金份额净值为基准， 医药 A 份
额、 医药 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰医药份额。 医药 A 份额（或医药 B 份
额）基金份额持有人持有的折算后场内国泰医药份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基
金资产。
自份额折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日） 起，《国泰国证医药卫生行业指数证券投资基
金基金合同》 生效，《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
（2） 本公告仅对本基金的申购、 赎回、定期定额投资、 转换（包括转换转入和转换转出）、
系统内转托管、跨系统转托管等业务的有关情况进行说明，投资者若希望了解详细情况，请参
阅本基金基金合同、招募说明书及基金管理人发布的相关公告。
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投资人可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400……
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