招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-02-25
招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回业务的公告1公告基本信息
基金名称 招商双债增强分级债券型证券投资基金
基金简称 招商双债增强分级债券
基金主代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月1日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招
商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》及相关公
告等
赎回起始日 2015年2月27日
下属分级基金的基金简称 双债增强A 双债增强B
下属分级基金的交易代码 161717 150127
该分级基金是否开放赎回 是 否
注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金基金合同生效之日起2年内,双债增强A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务,但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购。双债增强A的开放日为自基金合同生效之日起2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日,即在该日投资者可办理双债增强A份额的赎回业务。未赎回双债增强A份额的投资者,其持有的双债增强A份额将于基金份额转换日日终被默认为转入“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”份额。
2日常赎回业务的办理时间
双债增强A自基金合同生效后2年内,每满6个月开放一次申购与赎回业务,开放日为自基金合同生效后2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。按照基金合同的规定,2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日,即在该日15:00前接受办理双债增强A份额的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放双债增强A的赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常赎回业务
3.1赎回份额限制
每次赎回双债增强A份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的双债增强A份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回,每次赎回双债增强A份额不得低于100份。
3.2赎回费率
双债增强A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
(1)“未知价”原则,即在双债增强A的每一个开放日,双债增强A的赎回价格以受理申请当日该基金份额净值为基准进行计算。
(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。
赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
赎回金额的计算及处理方式:双债增强A的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
(1)招商基金电子商务平台“基金易”
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
(2)招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室
电话:(021)58796636
联系人:王雷
(3)招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
(4)招商基金养老金及华北机构理财中心
地址:……
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