公告日期：2016-07-14

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书全文 2016 年第 1 号
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
更新的招募说明书全文
2016 年第 1 号
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书全文 2016 年第 1 号
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【重要提示】
金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据2012年2月27日中国证
券监督管理委员会《关于核准金鹰中证500指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
【2012】 247号）和2012年4月9日《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金募集时间安排的
确认函》（基金部函[2012]217号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部
于2012年6月5日备案确认（基金部函[2012]458号）后正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有
的风险等等。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的金鹰中证 500 指数基金份额， 其预期收益与风险较高，一般而言，其预期收益
与风险高于混合型、债券型与货币市场基金份额。从金鹰中证 500 指数基金（场内）份额当
中分离出来的金鹰中证 500A 份额，其风险收益特性为低风险、预期收益稳定，但在本基金
资产出现极端损失的情况下，金鹰中证 500A 仍可能面临无法取得约定收益乃至本金受损的
风险；金鹰中证 500B 份额的风险收益特性为风险较高、预期收益较高；由于本基金的资产
及收益将按照约定收益优先分配给金鹰中证 500A 的份额持有人，在本基金资产出现损失的
情况下，则金鹰中证 500B 份额将首先面临本金损失。
投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金管理人建议投资
人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书全文 2016 年第 1 号
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本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
2016年6月5日，有关财务数据截止日为2016年3月31日，净值表现截止日为2016年3月31日，
本报告中财务数据未经审计。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书全文 2016 年第 1 号
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目 录
一、绪言 .................................................................................................................................................. 5
二、释义 .................................................................................................................................................. 5
三、基金管理人 .................................................................................................................................... 12
四、基金托管人 .............................................................................……
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