公告日期：2015-04-08

　　 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额
折算方案的公告
根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额。基金合同生效后3年内双盈A的最后一个开放日，基金份额持有人可将其持有的双盈A赎回。基金份额持有人若不赎回，其持有的双盈A将在基金合同生效后3年期届满日被默认转换为上市开放式基金
（LOF）份额。本基金份额转换前双盈A的最后一个开放日为2015年4月
10日。
根据基金合同的规定，自《基金合同》生效之日起3年内，基金管理人将每6个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额（以下简称“双盈A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次双盈A的基金份额折算基准日与其第六个开放日（即基金合同生效后3年期届满基金份额转换前的最后一个开放日）为同一个工作日，即2015年4月10日。当日双盈A仅开放赎回，不开放申购。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有双盈A份额。
三、折算频率
基金合同生效之日起3年内，每6个月对双盈A进行一次基金份额折算。
四、折算方式
在折算基准日日终，双盈A的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的双盈A的份额数将按照折算比例相应增减。
双盈A的基金份额折算公式如下：
双盈A的折算比例＝折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值/1.000双盈A经折算后的份额数＝折算前双盈A的份额数双盈A的折算比例双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
双盈A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对双盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算及份额转换期间的基金业务办理
1、在双盈A折算基准日（即2015年4月10日），双盈A仅开放赎回，不开放申购，基金管理人对双盈A进行份额折算。
2、在本基金份额转换基准日（即2015年4月13日），本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值为1.000元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双盈A和双盈B按照各自的基金份额参考净值转换为上市开放式基金（LOF）份额。当日，本基金管理人为双盈A持有者办理赎回份额确认。
3、在双盈A折算基准日后的第二个工作日（即2015年4月14日），基金管理人将公告双盈A折算及赎回结果。
4、在本基金份额转换基准日后的第二个工作日（即2015年4月15日），基金管理人将公告本基金份额转换结果，持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年4月8日

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