公告日期：2023-10-24

中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚双盈债券(LOF)

场内简称 中信保诚双盈 LOF

基金主代码 165517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 04 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,730,454,950.64 份

投资目标 在严格 控制风险 的基础上,通过主动 管理,力 争追求超 越业绩
比较基准的投资收益。

本基金投资组合 中债券、股 票、现金各自的长期均 衡比重,依
照本基 金的特征 和风险偏 好而确定 。本基金 定位为债 券型基
投资策略 金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。
在不同的市场条 件下,本基金将综合考 虑宏观环境 、市场估值
水平、风险水平 以及市场情 绪,在一定 的范围内对 资产配置调
整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金 为债券型 基金,属 于证券投资 基金中的 低风险品 种,其
风险收益特征 预期风险与预期 收益高于货 币市场基金 ,低于混合型基金和股
票型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 15,240,537.88

2.本期利润 ……
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