银华基金管理股份有限公司关于银华消费主题分级混合型证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-04
银华基金管理股份有限公司关于银华消费主题分级混合型证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》的约定,银华消费主题分级混合型证券投资基金(以下简称本基金)以2018年1月2日为本次定期份额折算的基金份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的消费A份额(场内简称:消费A,基金代码:150047)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月4日消费A即时行情显示
的前收盘价为2018年1月3日的消费A基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于消费
A折算前存在溢价交易情形,2018年1月2日的收盘价为1.330元,扣除2017年约定收益后为1.275元,
与2018年1月4日的前收盘价存在一定差异,2018年1月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年1月4日
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