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发表于 2014-06-29 11:24:27 股吧网页版
天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)交易风险提示公告

公告日期:2014-05-20

  天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)
交易风险提示公告
天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2011年11月23日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为丰利A(基金代码:164209)、丰利B(基金代码:150046)两级份额,两者的份额配比原则上不超过3∶1。根据本基金《基金合同》的规定,丰利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2014年5月22日为丰利A基金份额折算基准日及第5个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:
1、根据《基金合同》的规定,在丰利A的每个开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款基准利率重新设定丰利A的年收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.00%。如果2014年5月22日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,则自本次开放日次日至下一开放日期间的丰利A年收益率将为3.00%的1.35倍,即4.05%。
2、目前,丰利A与丰利B的份额配比为0.71604653:1。本次丰利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额。如果丰利A的申购申请小于赎回申请,丰利A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请丰利B自2014年5月22日至2014年5月23日实施停牌。本次丰利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对丰利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日(2014年5月20日)上午丰利B停牌一小时。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日

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