公告日期：2013-08-28

　　

万家添利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告摘要

2013年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2013年8月28日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
报告期为2013年1月1日起至2013年6月30日止。

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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家添利分级债券（场内简称：万家利B）
基金主代码 161908
基金运作方式 创新型封闭式
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,368,700,391.90份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-08-29
下属分级基金的基金简称： 万家利A 万家利B
下属分级基金的交易代码： 161909 150038
报告期末下属分级基金的份额总额 1,595,428,980.53份 773,271,411.37份

2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
万家利A 万家利B
下属分级基金的风险收益特征 封闭期内,A级份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 封闭期内,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 胡涛
联系电话 021-38619810 010-68858112
电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95580
传真 021-38619888 010-66858120

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

§3 主要财务指标和基金净值表现<……
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