公告日期:2013-07-17
万家添利2013年第2季度报告
第 1 页 共11 页
万家添利分级债券型证券投资基金2013年
第2季度报告
2013年6月30日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月17日
万家添利2013年第2季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家添利分级债券(场内简称:万家利B)
基金主代码 161908
交易代码 161908
基金运作方式 创新型封闭式
基金合同生效日 2011年6月2日
报告期末基金份额总额 2,368,700,391.90份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资
总回报。
投资策略
本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础
上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,
对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等
影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同
的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的
机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模
稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金
收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和
增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全
面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股
申购收益。
万家添利2013年第2季度报告
第 3 页 共11 页
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特
征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 万家利A 万家利B
下属两级基金的交易代码 161909 150038
报告期末下属两级基金的份额总额 1,595,428,980.53份 773,271,411.37份
下属两级基金的风险收益特征
封闭期内,A级份额将表现
出低风险、低收益的明显特
征,其预期收益和预期风险
要低于普通的债券型基金份
额
封闭期内,B级份额则表现
出高风险、高收益的显著特
征,其预期收益和预期风险
要高于普通的债券型基金
份额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
1.本期已实现收益 26,981,805.42
2.本期利润 5,078,086.17
3.加权……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。