公告日期：2020-03-31

关于多利优先份额到期折算后复牌首日前
收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实多利分级债券

型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020 年 3 月 27 日对在该日登记在册的多

利优先份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜，详见

2020 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉

实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 3

月 31 日多利优先即时行情显示的前收盘价为 2020 年 3 月 30 日的多利优先份额净值

（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于多利优先折算前存在折价交易情形，

2020 年 3 月 27 日的收盘价为 1.047 元，扣除第九个运作周年的约定收益后为 0.997

元，与 2020 年 3 月 31 日的前收盘价存在较大差异，2020 年 3 月 31 日当日可能出现交

易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务
的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于 1.0000 元，不需

进行折算，2020 年 3 月 31 日多利进取前收盘价不作调整。

特此公告。
嘉实基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

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