公告日期：2013-09-13
关于大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告
《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"） 于2010年10月15日生效，根据基金合同的有关规定，大成景丰分级债券型证券投资基金（以下简称 "大成景丰分级基金"或"本基金"）的封闭期将于2013年10月15日到期。本基金管理人已于2013年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和大成基金管理有限公司网站上刊登了"大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期到期的提示性公告"。
根据基金合同约定，本基金在封闭期结束后进入折算期，折算期不超过10个工作日。基金管理人将按照本合同约定的折算规则，将A类份额和B类份额分别折算为大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额。份额折算后，基金份额持有人不再持有A类份额或者B类份额，而是持有大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额。本基金在A类份额与B类份额折算完成后，将转型为上市开放式基金--大成景丰债券型证券投资基金（LOF），无需召开持有人大会。
一、封闭期届满后基金的存续形式
封闭期届满后，本基金继续存续，并依据基金合同约定的份额转换规则自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"大成景丰债券型证券投资基金（LOF）"。
二、封闭期届满后基金份额转换规则
（一）转换基准日
转换基准日为本基金封闭期到期日，即2013年10月15日。
（二）转换对象
转换基准日登记在册的大成景丰A份额和大成景丰B份额。
（三）转换方式
本基金管理人将按照基金合同所约定的大成景丰A和大成景丰B在封闭期末的基金份额净值计算规则分别计算大成景丰A份额和大成景丰B份额在封闭期末的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。
（1）A类份额折算公式
假设：
Y为折算后基金份额的数量；
Ya为折算前A类份额的数量；
NAVa为份额折算基准日A类份额的份额净值
则：
Y=Ya×NAVa/1.00
计算结果，场内份额采用截位法保留到整数位，场外份额采用截位法保留到小数点后2位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
例如某基金投资者折算前持有10,000份A类份额，封闭期截止日A类份额的份额净值为1.12090000元，则折算后该基金投资者持有11,209份大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额，不再持有A类份额。
（2）B类份额折算公式
假设：
Y为折算后基金份额的数量；
Yb为折算前B类份额的数量；
NAVb为份额折算基准日B类份额的份额净值
则：
Y=Yb×NAVb/1.00
计算结果，场内份额采用截位法保留到整数位，场外份额采用截位法保留到小数点后两位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
例如某基金投资者折算前持有10,000份A类份额（场内），10,000份B份额（场内），份额折算基准日A类份额的净值为1.12090000元，B份额的份额净值为0.86465116元，则折算后该基金投资者持有19,855份（11,209 8,646=19,855）大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额（场内），不再持有A类份额和B类份额。
（四）转换费用
本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理，基金份额持有人无需支付转换基金份额的费用。
（五）转换后基金份额的登记
本基金的注册登记机构将根据份额折算结果于变更登记日完成基金份额的变更登记。
份额折算后，基金份额持有人不再持有A类份额或者B类份额，而是持有大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额。登记在注册登记系统的A类份额、B类份额折算后形成的大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额，仍然登记在注册登记系统；登记在证券登记结算系统的A类份额、B类份额折算后形成的大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额，仍然登记在证券登记结算系统。
注册登记机构变更登记结束后，基金管理人将在指定媒体对份额折算结果予以公告。
三、封闭期届满后基金份额的赎回和集中申购
（一）大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的赎回
大成景丰分级基金封闭期到期、基金份额（大成景丰A和大成景丰B）折算成大成景丰债券型证券投资基金（LOF）后，基金管理人将先对大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额进行有开放期……
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