公告日期：2019-11-27

　　银河银富货币市场基金

托管协议

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人......3
二、 托管协议的依据、目的和原则......4
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......4
四、 基金资产保管......6
五、 交易安排......8
六、 基金资产估值、基金资产净值计算与复核......9
七、 投资组合比例监控......12
八、 基金收益分配......13
九、 基金持有人名册的登记与保管......13
十、 信息披露......14
十一、 基金有关文件和档案的保存......15
十二、 基金托管人报告......15
十三、 基金管理人及基金托管人的更换......15
十四、 基金管理费、托管费、销售服务费......17
十五、 禁止行为......18
十六、 违约责任......19
十七、 争议的解决......20
十八、 托管协议的修改和终止......20
十九、 托管协议的效力......20
二十、 其他事项......21
二十一、 托管协议当事人盖章、签字、签订地、签订日......21
一、 托管协议当事人

（一） 基金管理人：银河基金管理有限公司

名称：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层

法定代表人：刘立达

成立时间：2002年6月14日

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

（二） 基金托管人：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

法定代表人：彭纯

成立时间：1987年3月30日

基金托管业务批准文号：证监基字〔1998〕25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
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