公告日期：2015-07-10

国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年7月10日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
国投瑞银纯债债券
基金简称
基金主代码 121013
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2015年6月30日
有关年度分红次数的说明 2015年度第三次分红
国投瑞银纯债债 国投瑞银纯债债券
下属分级基金的基金简称
券A B
下属分级基金的交易代码 121013 128013
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净 1.062 1.062
分级基金的相关 值（单位：元）
指标 基准日下属分级基金可供分 147,325.78 6,681,551.25
配利润（单位： 元）
截止基准日按照基金合同约 132,593.20 6,013,396.13
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.18 0.18
金份额）
注: 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次不低
于收益分配基准日可供分配利润90%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年7月14日
除息日 2015年7月14日
现金红利发放日 2015年7月16日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限
公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2015年
7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，本基金注册登记机构将于2015年7月15日对
红利再投资相关事项的说明
红利再投资的基金份额进行确认。2015年7月
16日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国……
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