公告日期：2022-10-27

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年9月 8日

报告期末基金份额总额 4,649,779,138.82 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持

投资目标 资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益

类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动

风险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购

收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股

的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金

总体收益率。

2、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，

采取“自上而下”的债券分析方法，注重挖掘债

券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中

隐含的投资机会，确定债券模拟组合，并管理组

合风险。

3、股票投资策略

本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策

略、二级市场股票投资策略和存托凭证投资策

略。

业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率

×10%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低

风险收益特征 风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银优化增强债券

称 A/B C

下属分级基金的交易代 121012 （ 前

码 端）、128012（后端） 128112

报告期末下属分级基金

的份额总额 4,346,436,818.34份 303,3……
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