公告日期：2023-07-18

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2023年7月17日
送出日期：2023年7月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

121005

基金简称 国投瑞银创新动力混合 基金代码 121005（前端）

128005（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2006-11-15

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-29

基金经理 桑俊 基金经理的日期

证券从业日期 2008-09-05

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
其他 低于 5000 万元的，基金管理人应当及时向中国证监会报告；如连续 20
个工作日出现上述情形的，基金管理人应当及时向中国证监会报告，
说明出现上述情况的原因以及解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长
带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。

本基金的投资组合比例为：股票组合投资占基金资产的60～95%；除
股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%；其中现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金
投资范围 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在股票投资方面，
本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。80%以
上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。创新能力显
著的优质企业的特点是，以创新作为企业成长的原动力，通过自主研
发和消化吸收，在经营过程中逐渐形成不容易被竞争对手仿效的核心
竞争力，在市场中取得竞争优势，为公司创造高于竞争对手的市场份
额或高于行业平均水平的利润率，从而提升公司价值。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、战略资产配置：本基金以“自下而上”的股票精选为主。通过适
度调整类别资产具体配置比例，减少基金的系统性风险。

2、股票投资管理：本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本
面分析为主。本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。构建
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