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发表于 2023-02-20 08:27:27 股吧网页版
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达上证中盘ETF联接A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-20

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达上证中盘ETF联接A)基金产品资料概要
更新

编制日期:2023年2月17日

送出日期:2023年2月20日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达上证中盘 ETF 联 基金代码 110021



下属基金简称 易方达上证中盘 ETF 联 下属基金代码 110021

接 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2010-03-31

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争
将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、
上证中盘指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭
证)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产中投
资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的标的指数
为上证中盘指数,及其未来可能发生的变更。

本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实
现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资
于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏
主要投资策略 离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过
程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,
决定采用实 物申赎的方式 或证券二级市场 交易的方式进行 上证中盘
ETF的买卖。为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。待指

数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本基金可
以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金为上证中盘ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型
风险收益特征 基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF
追踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往……
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