公告日期：2020-08-28

大成月添利理财债券型证券投资基金(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 25 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成月添利理财债券 基金代码 090021

分级基金简称 大成月添利债券 B 分级基金交易代码 091021

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每笔认购/申购的基金份额需至
少持有满 1 个月

开始担任本基金基 2017 年 3 月 22 日

基金经理 陈会荣 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 8 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
其他 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收
益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融
资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的
债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限(或回售期限)在 397
天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会认可的其他具有良
投资范围 好流动性的固定收益类金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、组合平均剩余期限决策

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综

大成月添利理财债券型证券投资基金(B 类份额)基金产品资料概要更新

合分析，决定债券、逆回购、银行存款等资产的配置比例，保持组合的合理剩余期限。
2、类属配置

本基金将短期金融工具按剩余期限分为 4 类，3 个月以下、3－6 个月、6－9 个月、9 个
月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含国债、金
……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。