公告日期：2015-10-24

大成货币市场证券投资基金
2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 10 月 24 日
大成货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成货币
交易代码 090005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 19,181,426,862.60 份
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当
期收益。
投资策略
本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择
三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资
目标。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、
股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成货币 A 大成货币 B
下属分级基金的交易代码 090005 091005
报告期末下属分级基金的份额总额 391,869,476.06 份 18,789,557,386.54 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ）
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大成货币 A 大成货币 B
1. 本期已实现收益 2,763,689.84 137,828,014.25
2．本期利润 2,763,689.84 137,828,014.25
3．期末基金资产净值 391,869,476.06 18,789,557,386.54
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6199% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.5317% 0.0015%
大成货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6809% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.5927% 0.0015%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中
国证监会同意，自 2008 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”
变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2005 年 6 月……
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