公告日期：2023-07-08

大成蓝筹稳健证券投资基金

托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二三年七月

目录

一、托管协议当事人 ......3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ......4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ......4
四、基金资产的保管 ......7
五、指令的发送、确认和执行 ......9
六、交易安排 ......10
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算 ......11
八、基金资产净值计算和会计核算 ......12
九、基金收益分配 ......13
十、基金持有人名册的保管 ......14
十一、信息披露 ......14
十二、基金有关文件和档案的保存 ......15
十三、基金托管人报告 ......15
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......17
十五、基金费用 ......18
十六、禁止行为 ......19
十七、违约责任和责任划分 ......19
十八、适用法律与争议解决 ......22
十九、托管协议的效力和文本 ......22
二十、托管协议的修改和终止 ......22
二十一、其他事项 ......22
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 ......23

大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议

鉴于大成基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，拟发起设立大成蓝筹稳健证券投资基金；

鉴于中国银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关
法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于大成基金管理有限公司拟担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金管理
人，中国银行拟担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金托管人；

为明确大成蓝筹稳健证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义
务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

邮政编码：518040

法定代表人：吴庆斌

成立时间： 1999 年 4 月 12 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字〔1999〕10 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：0755-83183388

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 葛海蛟

注册资本： 1421 亿元

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；居民储蓄业务；外汇存款；外汇汇款；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经批准的其他业务。

组织形式：国有独资公司

营业期限： 持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称《试点办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律、法规与《大成蓝筹稳健证券投资基金基金契约》制订（以下简称《基金契约》）。

（二）目的

本协议的目的是明确大成蓝筹稳健基金/基金托……
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