公告日期：2022-01-18

大成基金管理有限公司关于

大成债券投资基金
2021 年度第 2 次分红的公告

公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金 2021 年度第 2 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成债券投资基金

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金合同生效日 2003 年 6 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

定及《大成债券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属基金的基金简称 大成债券 A/B 大成债券 C

下属基金的交易代码 090002 092002

下属基金的基金前端交易代码 090002 -

下属基金的基金后端交易代码 091002 -

截 止 基准日下属基金份额净值（单位：人 1.1074 1.1237

基 准 民币元）

日 下 基准日下属基金可供分配利润（单 65,590,949.68 45,103,656.37

属 基 位:人民币元）

金 的 截止基准日按照基金合同约定的分 59,031,854.72 40,593,290.74

相 关 红比例计算的下属基金应分配金额
指标 （单位:人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4710 0.4470

份额）
注：根据《大成债券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022
年 1 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于2022年1月21日直接计入其基金账户，2022
年 1 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投……
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