公告日期：2024-01-15

关于嘉实债券开放式证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 1 月 18 日起对嘉实债券
开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 嘉实债券的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本次新增的嘉实债券 C 类基金份额（基金代码：020508）收取销售服务费，不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为嘉实债券 A类基金份额（基金代码：070005），收取申购费、不收取销售服务费，嘉实债券 A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与嘉实债券 A 类基金份额或嘉实债券 C 类基金份额相对应
的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

嘉实债券 A 类基金份额 嘉实债券 C 类基金份额

基金简称 嘉实债券 A 嘉实债券 C

基金代码 070005 020508

管理费率(年费率) 0.60% 0.60%

托管费率(年费率) 0.20% 0.20%

销售服务费率(年费率) 0 0.16%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

嘉实债券A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。嘉实债券A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.8%

100 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购嘉实债券A类基金份额业务实行申购费率优惠，具体请详见本基金更新的招募说明书。

嘉实债券 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

赎回费根据持有时间实行递减收费。基金的赎回费用由相应基金份额的赎回人承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎
回费在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的 25%，并归入基金财产。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回费率

持有期限

嘉实债券A 嘉实债券C

7日之内 1.5% 1.5%

7日（含）－1……
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