公告日期：2022-06-30

嘉实债券开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实债券 基金代码 070005

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 5 日

基金经理 轩璇 理的日期

证券从业日期 2012 年 5 月 1 日

本系列基金合同生效后的存续期间内，任一基金的基金份额持有人数量连续 20 个工
作日达不到 100 人，或连续 20 个工作日该基金资产净值低于人民币 5000 万元，该基
金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。存
其他 续期间内，任一基金的基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续
60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，经基金份额持有人大会决议，基金
管理人有权利宣布该基金终止。法律、法规、规章另有规定的，从其规定办理。

一只基金的终止不导致本系列基金和/或其他基金的必然终止。在两只基金终止
的情况下由基金份额持有人大会决定终止本系列基金或本系列基金转型为单一基金。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、
投资范围 企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益
类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的
20％。

在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价
主要投资策略 值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度
挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。具体策略包括：资产配置、组
合构建策略与方法、债券选择标准。

嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风
险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费……
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