嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金嘉实增长开放式证券投资基金嘉实债券开放式证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2021-04-28
嘉实理财通系列开放式证券投资基金
暨
嘉实稳健开放式证券投资基金
嘉实增长开放式证券投资基金
嘉实债券开放式证券投资基金
托管协议
系列基金管理人/基金管理人:嘉实基金管理有限公司系列基金托管人/基金托管人:中国银行
2021 年 4 月
目 录
一、托管协议当事人...... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四、各基金资产的保管...... 6
五、投资指令的发送、确认和执行...... 8
六、交易安排 ...... 9
七、基金认购和申购、赎回的资金清算...... 10
八、基金资产净值计算和会计核算...... 11
九、各基金收益分配...... 13
十、基金持有人名册的保管...... 13
十一、信息披露 ...... 14
十二、基金有关文件和档案的保存...... 14
十三、基金托管人报告...... 15
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 15
十五、基金费用 ...... 17
十六、禁止行为 ..........
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