公告日期：2021-10-26

嘉实稳健开放式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实稳健混合

基金主代码 070003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,422,519,232.52 份

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收
益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预
期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有
竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析
挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。具体策略包括资产配置、
股票选择、债券选择。

业绩比较基准 60%*巨潮 200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资
基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于
基金业绩基准的β值保持在 1.0 左右。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 50,914,934.61

2.本期利润 -180,162,216.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1244

4.期末基金资产净值 2,399,092,554.73

5.期末基金份额净值 ……
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