公告日期：2020-10-19

　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金

暨

嘉实稳健开放式证券投资基金

嘉实增长开放式证券投资基金

嘉实债券开放式证券投资基金

托管协议

系列基金管理人/基金管理人：嘉实基金管理有限公司 系列基金托管人/基金托管人：中国银行

2020 年 10 月

目 录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......4

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......5

四、各基金资产的保管......6

五、投资指令的发送、确认和执行......8

六、交易安排......10

七、基金认购和申购、赎回的资金清算...... 11

八、基金资产净值计算和会计核算......13

九、各基金收益分配......14

十、基金持有人名册的保管......15

十一、信息披露......15

十二、基金有关文件和档案的保存......16

十三、基金托管人报告......17

十四、基金托管人和基金管理人的更换......17

十五、基金费用......19

十六、禁止行为......20

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。