公告日期：2019-11-29

　　博时现金收益证券投资基金

托 管 协 议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人...... 1

二、 托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 2

四、 基金资产保管...... 3

五、 交易安排...... 5

六、 基金资产计价、基金资产净值计算与复核...... 7

七、 投资组合比例监控...... 10

八、 基金收益分配...... 10

九、 基金持有人名册的登记与保管...... 11

十、 信息披露...... 11

十一、 基金有关文件和档案的保存...... 13

十二、 基金托管人报告...... 13

十三、 基金管理人及基金托管人的更换...... 13

十四、 基金管理费、托管费、销售服务费...... 15

十五、 禁止行为...... 16

十六、 违约责任...... 17

十七、 争议的解决...... 18

十八、 托管协议的修改和终止...... 18

十九、 托管协议的效力...... 19

二十、 其他事项...... 19

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。