公告日期：2016-12-30

　　关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 4 期收益支
付公告
1.公告基本信息
基金名
称
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简
称
华安季季鑫短期理财债券
基金主
代码
040030
基金合
同生效
日
2012 年 5 月 23 日
基金管
理人名
称
华安基金管理有限公司
公告依
据
《 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《 华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》 及《 华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集
中支付
日期
2016 年 12 月 28 日
收益累
计期间
自 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 12 月 28 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收
益计算
公式
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） ;投资
者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收
益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
再投资
的基金
份额可
赎回起
始日
2017 年 3 月 29 日
收益支
付对象
2016 年 12 月 28 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
收益支
付办法
本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于 2016 年
12 月 29 日从托管户划出；投资者若选择红利再投资，再投资的基金
份额将于 2016 年 12 月 29 日直接计入其基金账户， 2016 年 12 月
30 日起可查询。
税收相
关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从
基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相
关事项
的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
（1）华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 4 期已于 2016 年 12 月 28 日
结束本期运作，运作期共 78 天。该运作期本基金 A 类份额（基金代码：040030）的年化
收益率为 1.832%，本基金 B 类份额（基金代码：040031）的年化收益率为 2.102%。
（2）2016 年 12 月 28 日赎回的基金份额享有当期的收益。
（3）若投资者于 2016 年......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。