公告日期：2016-09-30

　　华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年第3期收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称华安季季鑫短期理财债券
基金主代码040030
基金合同生效日2012年5月23日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集中支付日期2016年9月28日
收益累计期间自2016年7月5日至2016年9月28日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
（保留到分，即保留两位小数后去尾）
再投资的基金份额可赎回起始日2016年12月28日
收益支付对象2016年9月28日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于2016年
9月29日从托管户划出；投资者若选择红利再投资，再投资的基金份额将于
2016年9月29日直接计入其基金账户，2016年9月30日起可查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
（1）华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年第3期已于2016年9月28日结束本期运作，运作期共86天。该运作期本基金A类份额（基金代码：
040030）的年化收益率为1.035%，本基金B类份额（基金代码：040031）的年化收益率为1.304%。
（2）2016年9月28日赎回的基金份额享有当期的收益。
（3）若投资者于2016年9月28日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。
（4）本公告仅对本基金2016年第3期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在2016年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年第3期赎回开放日及2016年第4期集中申购开放期相关安排的公告》。
（5）截至2016年9月28日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
（6）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金......
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